Exportez des factures que vous pouvez réellement contrôler

Un rapport est utile lorsqu’il répond à une question précise. Choisissez d’abord l’objectif et la période, puis exportez les données correspondantes. Un CSV plus volumineux n’est pas forcément meilleur.

InvCreate permet de générer un rapport CSV annuel, mensuel, sur toute la durée ou pour une période personnalisée.

Préparez les données à contrôler

Choisissez la période, générez le rapport et gardez les factures d’origine disponibles pour vérification.

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Choisissez la période selon la tâche

Transmission mensuelle à la comptabilité

Exportez le mois contrôlé, confirmez les dates de début et de fin et conservez les PDF originaux lorsqu’ils servent de justificatifs.

Revue des factures impayées

Utilisez les statuts de facture et de paiement dans InvCreate pour repérer les dossiers à traiter. Exportez lorsque vous avez besoin du détail hors du tableau de bord.

Revue annuelle ou période personnalisée

Choisissez une année ou une plage sur mesure. Les totaux facturés ne correspondent pas automatiquement aux sommes encaissées ni au produit comptable.

Contrôlez l’export avant de le transmettre

Si un autre système impose des colonnes, formats de date, séparateurs ou statuts particuliers, effectuez cette correspondance explicitement.

  1. Sélectionnez la période voulue.
  2. Examinez le résultat avant de générer le fichier.
  3. Ouvrez le CSV dans le tableur prévu.
  4. Comparez quelques lignes à leurs factures sources.
  5. Vérifiez dates, devises, décimales, totaux et paiements.
  6. Conservez une copie intacte avant modification ou import.

Tous les outils comptables n’interprètent pas un CSV de la même manière.

Distinguez rapports et analyses

Les analyses résument les montants facturés, encaissés, à recevoir ou en retard. Les rapports fournissent les enregistrements transportables d’une période.

Utilisez les analyses pour définir la question et le rapport pour examiner ou partager les données hors d’InvCreate. Conservez les factures d’origine : un tableur ne les remplace pas.

Le CSV facilite le contrôle et le transfert, sans déterminer le traitement comptable ou fiscal applicable.

Intégrez les factures à votre processus existant

Générez un CSV par période, vérifiez-le avec les factures sources et utilisez-le pour le contrôle ou la transmission nécessaires.

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