Report faktur je užitečný tehdy, když odpovídá na konkrétní otázku. Nejdřív zvolte účel a období, potom exportujte odpovídající záznamy. Větší CSV soubor není automaticky lepší report.
InvCreate umožňuje vytvořit CSV report za rok, měsíc, celé období nebo vlastní rozsah, abyste mohli záznamy zkontrolovat i mimo přehled aplikace.
Připravte si záznamy, které potřebujete prověřit
Zvolte odpovídající období, vytvořte report a původní faktury ponechte k dispozici pro ověření.
Vyzkoušet InvCreate zdarmaZvolte období podle konkrétního úkolu
Měsíční předání účetnictví
Exportujte právě kontrolovaný měsíc. Před stažením potvrďte počáteční a koncové datum a uchovejte původní PDF faktury, pokud mají sloužit jako zdrojové doklady.
Kontrola neuhrazených faktur
Podle stavu faktur a plateb v InvCreate určete doklady, které potřebují pozornost. Report použijte, pokud chcete podrobná data za období zpracovat mimo přehled.
Roční kontrola nebo vlastní období
Rok či vlastní rozsah se hodí pro širší pohled na aktivitu. Pamatujte, že součet faktur není automaticky totožný s přijatými penězi ani účetními výnosy.
Export před předáním vždy zkontrolujte
Pokud jiný systém očekává konkrétní názvy sloupců, formát data, oddělovače nebo hodnoty stavů, namapujte je záměrně.
- zvolte zamýšlené období;
- před vytvořením souboru projděte výsledek;
- otevřete stažené CSV v tabulkovém programu, který budete používat;
- porovnejte několik řádků se zdrojovými fakturami;
- zkontrolujte data, měny, desetinný formát, součty a platební údaje;
- před úpravami nebo importem si ponechte nezměněnou kopii.
Nespoléhejte na to, že každý účetní nástroj vyloží CSV stejně.
Rozlišujte reporty a analytiku
Analytika shrnuje například vyfakturované částky, přijaté platby, neuhrazené zůstatky nebo doklady po splatnosti. Report poskytuje přenosné záznamy za vybrané období.
Analytiku použijte k nalezení otázky. Report použijte, když potřebujete podklady prohlédnout, sdílet nebo zpracovat mimo InvCreate. Původní faktury si ponechte, protože tabulkový export zdrojové doklady nenahrazuje.
CSV report usnadňuje kontrolu a přenos dat. Neurčuje účetní ani daňové zacházení požadované ve vaší jurisdikci.
Zapojte záznamy faktur do svého pracovního postupu
Vytvořte CSV za vybrané období, ověřte je podle původních faktur a použijte je pro kontrolu nebo předání, které skutečně potřebujete.
Vyzkoušet InvCreate zdarma